| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 995.00 | 34 828.00 | 12 167.00 | 46 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 939.00 | 130 329.00 | 187 610.00 | 317 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 934.00 | 165 157.00 | 379 777.00 | 544 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
072 Créances – Autres | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
084 Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
110 Total général Actif | 607 933.00 | 165 157.00 | 442 777.00 | 607 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 362 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 458.00 | | | 207 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
252 Charges sociales | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 771.00 | | | -54 771.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 389.00 | | | -55 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 706.00 | | | 534 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |