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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 840.00 | 16 030.00 | 35 810.00 | 51 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 865.00 | 54 062.00 | 248 803.00 | 302 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 706.00 | 70 092.00 | 464 613.00 | 534 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
072 Créances – Autres | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
084 Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
110 Total général Actif | 581 894.00 | 70 092.00 | 511 802.00 | 581 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -212 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 684.00 | | | 343 684.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 031.00 | | | 346 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
242 Autres charges externes. | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
252 Charges sociales | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 794.00 | | | 415 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 762.00 | | | -69 762.00 |
294 Charges financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 258.00 | | | -70 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 667.00 | | | 528 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |