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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 576.00 | 10 263.00 | 5 313.00 | 15 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 571.00 | 12 754.00 | 10 817.00 | 23 571.00 |
040 Immobilisations financières | 646 730.00 | | 646 730.00 | 646 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 877.00 | 23 017.00 | 662 860.00 | 685 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
072 Créances – Autres | 229 862.00 | | 229 862.00 | 229 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 730.00 | | 301 730.00 | 301 730.00 |
110 Total général Actif | 987 606.00 | 23 017.00 | 964 590.00 | 987 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 336 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 643.00 | 86 361.00 | | 190 643.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 6 720.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 674.00 | 93 081.00 | | 190 674.00 |
242 Autres charges externes. | 35 130.00 | 23 508.00 | | 35 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123.00 | | | 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 174.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 130.00 | 80 207.00 | | 115 130.00 |
252 Charges sociales | 36 176.00 | 15 232.00 | | 36 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 320.00 | 4 529.00 | | 6 320.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 160.00 | 124 658.00 | | 194 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 486.00 | -31 577.00 | | -3 486.00 |
280 Produits financiers | 203 302.00 | 1 583.00 | | 203 302.00 |
294 Charges financières | 5 862.00 | 8 559.00 | | 5 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 952.00 | 12 193.00 | | 11 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 002.00 | -50 746.00 | | 182 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 973.00 | | | 684 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |