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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 959.00 | 14 530.00 | 3 429.00 | 17 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 23 222.00 | 3 487.00 | 26 709.00 |
040 Immobilisations financières | 716 730.00 | 80 000.00 | 636 730.00 | 716 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 398.00 | 117 752.00 | 643 646.00 | 761 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
072 Créances – Autres | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 507.00 | | 408 507.00 | 408 507.00 |
110 Total général Actif | 1 169 904.00 | 117 752.00 | 1 052 152.00 | 1 169 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 914.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 007.00 | 205 056.00 | | 351 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 250.00 | 1 250.00 | | -1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 202.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 759.00 | 207 508.00 | | 349 759.00 |
242 Autres charges externes. | 193 352.00 | 58 053.00 | | 193 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 379.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 250.00 | 114 475.00 | | 125 250.00 |
252 Charges sociales | 34 547.00 | 32 280.00 | | 34 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 896.00 | 5 453.00 | | 5 896.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 930.00 | 211 658.00 | | 360 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 171.00 | -4 150.00 | | -11 171.00 |
280 Produits financiers | 2 438.00 | 153 851.00 | | 2 438.00 |
294 Charges financières | 3 782.00 | 4 462.00 | | 3 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 710.00 | 14 151.00 | | 11 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 226.00 | 131 088.00 | | -24 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 398.00 | | | 736 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |