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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 959.00 | 12 330.00 | 5 629.00 | 17 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 19 526.00 | 7 183.00 | 26 709.00 |
040 Immobilisations financières | 691 730.00 | 80 000.00 | 611 730.00 | 691 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 398.00 | 111 856.00 | 624 542.00 | 736 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
072 Créances – Autres | 208 121.00 | | 208 121.00 | 208 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 232.00 | | 341 232.00 | 341 232.00 |
110 Total général Actif | 1 077 629.00 | 111 856.00 | 965 774.00 | 1 077 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 914.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 056.00 | 198 644.00 | | 205 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 2 051.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 508.00 | 200 695.00 | | 207 508.00 |
242 Autres charges externes. | 58 053.00 | 42 910.00 | | 58 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 752.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 475.00 | 119 807.00 | | 114 475.00 |
252 Charges sociales | 32 280.00 | 33 168.00 | | 32 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | 5 925.00 | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 658.00 | 202 565.00 | | 211 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 150.00 | -1 870.00 | | -4 150.00 |
280 Produits financiers | 153 851.00 | 103 304.00 | | 153 851.00 |
294 Charges financières | 4 462.00 | 85 207.00 | | 4 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 151.00 | 12 000.00 | | 14 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 088.00 | 4 227.00 | | 131 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 991.00 | | | 684 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |