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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 759.00 | 10 430.00 | 3 329.00 | 13 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 503.00 | 16 743.00 | 7 760.00 | 24 503.00 |
040 Immobilisations financières | 646 730.00 | 80 000.00 | 566 730.00 | 646 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 991.00 | 107 173.00 | 577 818.00 | 684 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
072 Créances – Autres | 280 079.00 | | 280 079.00 | 280 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 172.00 | | 438 172.00 | 438 172.00 |
110 Total général Actif | 1 123 163.00 | 107 173.00 | 1 015 990.00 | 1 123 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 242 914.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 227.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 644.00 | 190 643.00 | | 198 644.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 31.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 695.00 | 190 674.00 | | 200 695.00 |
242 Autres charges externes. | 42 910.00 | 35 130.00 | | 42 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 1 401.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 807.00 | 115 130.00 | | 119 807.00 |
252 Charges sociales | 33 168.00 | 36 176.00 | | 33 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 925.00 | 6 320.00 | | 5 925.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 565.00 | 194 160.00 | | 202 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 870.00 | -3 486.00 | | -1 870.00 |
280 Produits financiers | 103 304.00 | 203 302.00 | | 103 304.00 |
294 Charges financières | 85 207.00 | 5 862.00 | | 85 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 11 952.00 | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 227.00 | 182 002.00 | | 4 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 877.00 | | | 685 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |