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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 1 403 404.00 | 92 038.00 | 1 311 365.00 | 1 403 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 569.00 | 92 038.00 | 1 415 530.00 | 1 507 569.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 442.00 | 92 038.00 | 1 525 403.00 | 1 617 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 885.00 | | | -45 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 344.00 | -45 885.00 | | -30 344.00 |
DL TOTAL (I) | 143 770.00 | 174 114.00 | | 143 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 094.00 | 1 250 065.00 | | 1 197 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 942.00 | 60 037.00 | | 177 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 12 801.00 | | 4 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 632.00 | 1 322 904.00 | | 1 381 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 403.00 | 1 497 019.00 | | 1 525 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 192.00 | 102 136.00 | | 240 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 781.00 | 26 234.00 | | 99 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 125.00 | 72 119.00 | | 130 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 344.00 | -45 885.00 | | -30 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 893.00 | 57 145.00 | | 34 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | 57 145.00 | | 34 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 331.00 | 1 081.00 | 16 250.00 | 17 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 048.00 | 71 858.00 | 302 993.00 | 1 197 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844.00 | 1 179.00 | 665.00 | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 633.00 | 240 192.00 | 319 243.00 | 1 381 633.00 |