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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
AP Constructions | 1 838 157.00 | 268 950.00 | 1 569 207.00 | 1 838 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906.00 | 3 278.00 | 7 629.00 | 10 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 397.00 | 272 227.00 | 1 772 169.00 | 2 044 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 993.00 | | 174 993.00 | 174 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 390.00 | 272 227.00 | 1 947 163.00 | 2 219 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 220 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 738.00 | -108 128.00 | | -146 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 274.00 | -38 610.00 | | 191 274.00 |
DL TOTAL (I) | 494 536.00 | 73 262.00 | | 494 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 810.00 | 869.00 | | 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 914.00 | 1 249 583.00 | | 1 023 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 993.00 | 1 460 570.00 | | 273 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 19 379.00 | | 9 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 970.00 | 10 889.00 | | 119 970.00 |
EA Autres dettes | 24 270.00 | 1 006.00 | | 24 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 452 627.00 | 2 767 228.00 | | 1 452 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 163.00 | 2 840 490.00 | | 1 947 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 485.00 | 133 508.00 | | 208 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
FG Production vendue services | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 534.00 | | 1 362 534.00 | 1 362 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 506 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 163.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 070.00 | 116 236.00 | | 1 869 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 797.00 | 154 845.00 | | 1 677 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 274.00 | -38 610.00 | | 191 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 870.00 | | 509 526.00 | 1 534 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 204.00 | | 509 526.00 | 1 534 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 064.00 | 61 163.00 | | 211 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 064.00 | 61 163.00 | | 211 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 150.00 | 76 533.00 | 320 599.00 | 1 023 150.00 |
VI Groupe et associés | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 657.00 | 124 992.00 | 665.00 | 125 657.00 |
VW T.V.A. | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 627.00 | 506 010.00 | 320 599.00 | 1 452 627.00 |