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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 446 289.00 | | 446 289.00 | 446 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 8 052.00 | 13 607.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 414.00 | 11 517.00 | 459 896.00 | 471 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CF Disponibilités | 965 307.00 | | 965 307.00 | 965 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 513.00 | | 1 030 513.00 | 1 030 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 927.00 | 11 517.00 | 1 490 409.00 | 1 501 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 163.00 | | | -158 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 299.00 | -158 163.00 | | 146 299.00 |
DL TOTAL (I) | -1 863.00 | -148 163.00 | | -1 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 645.00 | 446 290.00 | | 443 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 536.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483.00 | 1 952.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | 73 388.00 | | 77 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 234.00 | 75 804.00 | | 86 234.00 |
EA Autres dettes | 882 487.00 | 315 935.00 | | 882 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 273.00 | 951 907.00 | | 1 492 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 409.00 | 803 743.00 | | 1 490 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 844.00 | | 885 844.00 | 885 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 844.00 | | 885 844.00 | 885 844.00 |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 530.00 | -9 695.00 | | -11 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 848.00 | 243 874.00 | | 888 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 549.00 | 402 037.00 | | 742 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 299.00 | -158 163.00 | | 146 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 241.00 | | 7 173.00 | 464 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 754.00 | | | 449 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | | 7 173.00 | 14 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189.00 | 6 328.00 | | 5 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 1 039.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 5 288.00 | | 2 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 487.00 | 882 487.00 | | 882 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 645.00 | 42 632.00 | 180 807.00 | 443 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 790.00 | 1 088 776.00 | 180 807.00 | 1 489 790.00 |