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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 508 973.00 | | 508 973.00 | 508 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 184.00 | 31 472.00 | 28 712.00 | 60 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 922.00 | 34 937.00 | 1 384 985.00 | 1 419 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 1 353 997.00 | | 1 353 997.00 | 1 353 997.00 |
CF Disponibilités | 809 847.00 | | 809 847.00 | 809 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 305.00 | | 2 179 305.00 | 2 179 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 226.00 | 34 937.00 | 3 564 289.00 | 3 599 226.00 |
CU Autres participations | 847 260.00 | | 847 260.00 | 847 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 615.00 | 43 418.00 | | 97 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 409.00 | 104 198.00 | | 122 409.00 |
DL TOTAL (I) | 231 024.00 | 158 615.00 | | 231 024.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 587.00 | 459 118.00 | | 958 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 287.00 | 44 184.00 | | 40 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 362.00 | 127 508.00 | | 131 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 2 196 736.00 | 1 796 131.00 | | 2 196 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 265.00 | 2 426 941.00 | | 3 328 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 289.00 | 2 585 556.00 | | 3 564 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 684.00 | 2 025 302.00 | | 2 506 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 906.00 | | 1 066 906.00 | 1 066 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 906.00 | | 1 066 906.00 | 1 066 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 718.00 | 41 152.00 | | 44 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 172.00 | 987 126.00 | | 1 068 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 763.00 | 882 928.00 | | 945 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 409.00 | 104 198.00 | | 122 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 837.00 | | 868 085.00 | 551 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 438.00 | | | 512 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 359.00 | | 20 825.00 | 39 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 847 260.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 636.00 | 8 301.00 | | 26 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | 8 301.00 | | 23 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 736.00 | 2 196 736.00 | | 2 196 736.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 587.00 | 137 006.00 | 560 527.00 | 958 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 258.00 | | | 550 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 251.00 | 1 341 251.00 | | 1 341 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 458.00 | 1 369 458.00 | | 1 369 458.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 265.00 | 2 506 684.00 | 560 527.00 | 3 328 265.00 |