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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 569 914.00 | | 569 914.00 | 569 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 947.00 | 15 335.00 | 20 613.00 | 35 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 366.00 | 18 800.00 | 590 567.00 | 609 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 1 095 312.00 | | 1 095 312.00 | 1 095 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 797.00 | | 1 124 797.00 | 1 124 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 164.00 | 18 800.00 | 1 715 364.00 | 1 734 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 864.00 | -158 163.00 | | -11 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 282.00 | 146 299.00 | | 66 282.00 |
DL TOTAL (I) | 64 418.00 | -1 864.00 | | 64 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 965.00 | 443 646.00 | | 401 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 77 423.00 | | 60 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 758.00 | 86 234.00 | | 89 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | 1 080 870.00 | 884 971.00 | | 1 080 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 946.00 | 1 492 274.00 | | 1 650 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 364.00 | 1 490 410.00 | | 1 715 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 568.00 | 1 492 274.00 | | 1 293 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 470.00 | | 991 470.00 | 991 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 470.00 | | 991 470.00 | 991 470.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | -11 530.00 | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 156.00 | 888 849.00 | | 993 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 874.00 | 742 550.00 | | 926 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 282.00 | 146 299.00 | | 66 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 414.00 | | 138 312.00 | 471 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 609 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 35 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 754.00 | | 123 625.00 | 449 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | | 14 647.00 | 21 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 518.00 | 7 282.00 | | 11 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 7 282.00 | | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 870.00 | 1 080 870.00 | | 1 080 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 667.00 | 44 289.00 | 185 066.00 | 401 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 946.00 | 1 293 568.00 | 185 066.00 | 1 650 946.00 |