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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AH Fonds commercial | 508 973.00 | | 508 973.00 | 508 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 359.00 | 23 171.00 | 16 188.00 | 39 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 837.00 | 26 636.00 | 525 201.00 | 551 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BZ Autres créances | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CF Disponibilités | 1 999 263.00 | | 1 999 263.00 | 1 999 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 355.00 | | 2 060 355.00 | 2 060 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 192.00 | 26 636.00 | 2 585 556.00 | 2 612 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DH Report à nouveau | | -11 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 198.00 | 66 282.00 | | 104 198.00 |
DL TOTAL (I) | 158 615.00 | 64 418.00 | | 158 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 118.00 | 401 965.00 | | 459 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 60 778.00 | | 44 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 508.00 | 89 758.00 | | 127 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 577.00 | | |
EA Autres dettes | 1 796 131.00 | 1 080 870.00 | | 1 796 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 941.00 | 1 650 946.00 | | 2 426 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 556.00 | 1 715 364.00 | | 2 585 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 302.00 | 1 293 568.00 | | 2 025 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 035.00 | | 981 035.00 | 981 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 035.00 | | 981 035.00 | 981 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 152.00 | 14 626.00 | | 41 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 126.00 | 993 156.00 | | 987 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 928.00 | 926 874.00 | | 882 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 198.00 | 66 282.00 | | 104 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 366.00 | | 3 412.00 | 609 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 941.00 | 551 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 941.00 | 512 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 379.00 | | | 573 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 947.00 | | 3 412.00 | 35 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 800.00 | 7 836.00 | | 18 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 335.00 | 7 836.00 | | 15 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796 131.00 | 1 796 131.00 | | 1 796 131.00 |
UX Autres créances clients | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 118.00 | 57 479.00 | 249 407.00 | 459 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VP Divers | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 941.00 | 2 025 302.00 | 249 407.00 | 2 426 941.00 |