| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 346.00 | 2 873.00 | 42 473.00 | 45 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 456.00 | 2 873.00 | 54 582.00 | 57 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 856.00 | 4 393.00 | 358 463.00 | 362 856.00 |
BZ Autres créances | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CF Disponibilités | 336 128.00 | | 336 128.00 | 336 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 568.00 | 4 393.00 | 770 175.00 | 774 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 024.00 | 7 267.00 | 824 757.00 | 832 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 638.00 | 55 578.00 | | 89 638.00 |
DL TOTAL (I) | 185 217.00 | 95 578.00 | | 185 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 097.00 | 93 103.00 | | 115 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 31 548.00 | | 80 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 334.00 | 225 518.00 | | 417 334.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 15 425.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 541.00 | 365 594.00 | | 639 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 757.00 | 461 172.00 | | 824 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 097.00 | 93 103.00 | | 115 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 770.00 | | 46 686.00 | 10 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | 44 487.00 | 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | 2 199.00 | 9 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 2 805.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 2 805.00 | | 69.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | 11 510.00 | 600.00 | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 357 584.00 | 357 584.00 | | 357 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VI Groupe et associés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 550.00 | 449 950.00 | 600.00 | 450 550.00 |
VW T.V.A. | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 541.00 | 639 541.00 | | 639 541.00 |