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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 183.00 | 5 351.00 | 49 832.00 | 55 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 853.00 | 5 351.00 | 105 502.00 | 110 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 678.00 | 4 393.00 | 282 285.00 | 286 678.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 380 004.00 | | 380 004.00 | 380 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 032.00 | 4 393.00 | 693 639.00 | 698 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 885.00 | 9 744.00 | 799 140.00 | 808 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 061.00 | 215 567.00 | | 292 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 808.00 | 76 494.00 | | 74 808.00 |
DL TOTAL (I) | 410 869.00 | 336 061.00 | | 410 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 805.00 | 183 158.00 | | 67 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 15 170.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 594.00 | 433 008.00 | | 280 594.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | 45 251.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 271.00 | 676 587.00 | | 388 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 140.00 | 1 012 648.00 | | 799 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 271.00 | 676 587.00 | | 388 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 805.00 | 183 158.00 | | 67 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 231.00 | | 190 764.00 | 68 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 656.00 | 55 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 143.00 | 110 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 487.00 | 55 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 445.00 | | 52 225.00 | 47 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 786.00 | | 138 540.00 | 20 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 10 627.00 | 26 519.00 | 21 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 10 627.00 | 26 519.00 | 21 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | 5 069.00 | 600.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 281 407.00 | 281 407.00 | | 281 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 698.00 | 323 098.00 | 600.00 | 323 698.00 |
VW T.V.A. | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 271.00 | 388 271.00 | | 388 271.00 |