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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 346.00 | 11 857.00 | 33 489.00 | 45 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 511.00 | 11 857.00 | 48 654.00 | 60 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 177.00 | 4 393.00 | 351 783.00 | 356 177.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CF Disponibilités | 490 050.00 | | 490 050.00 | 490 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 414.00 | 4 393.00 | 865 021.00 | 869 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 925.00 | 16 250.00 | 913 675.00 | 929 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 217.00 | 51 578.00 | | 141 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 350.00 | 89 638.00 | | 74 350.00 |
DL TOTAL (I) | 259 567.00 | 185 217.00 | | 259 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 314.00 | 115 097.00 | | 149 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 80 297.00 | | 9 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 954.00 | 417 334.00 | | 439 954.00 |
EA Autres dettes | 54 992.00 | 26 812.00 | | 54 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 108.00 | 639 541.00 | | 654 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 675.00 | 824 757.00 | | 913 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 108.00 | 639 541.00 | | 654 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 314.00 | 115 097.00 | | 149 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 456.00 | | 126 656.00 | 57 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 601.00 | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 601.00 | 60 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 126 656.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 8 983.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 8 983.00 | | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 919.00 | 200 919.00 | | 200 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 350 905.00 | 350 905.00 | | 350 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
VI Groupe et associés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 529.00 | 394 529.00 | | 394 529.00 |
VW T.V.A. | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 108.00 | 654 108.00 | | 654 108.00 |