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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 445.00 | 21 243.00 | 26 202.00 | 47 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 231.00 | 21 243.00 | 46 988.00 | 68 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 075.00 | 15 187.00 | 512 888.00 | 528 075.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | 430 746.00 | | 430 746.00 | 430 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 847.00 | 15 187.00 | 965 660.00 | 980 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 078.00 | 36 430.00 | 1 012 648.00 | 1 049 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 567.00 | 141 217.00 | | 215 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | 74 350.00 | | 76 494.00 |
DL TOTAL (I) | 336 061.00 | 259 567.00 | | 336 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 158.00 | 149 314.00 | | 183 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 9 848.00 | | 15 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 008.00 | 439 954.00 | | 433 008.00 |
EA Autres dettes | 45 251.00 | 54 992.00 | | 45 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 587.00 | 654 108.00 | | 676 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 648.00 | 913 675.00 | | 1 012 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 158.00 | 149 314.00 | | 183 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 511.00 | | 151 544.00 | 60 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 823.00 | 20 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 823.00 | 68 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 346.00 | | 2 099.00 | 45 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | 149 445.00 | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 857.00 | 9 387.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 9 387.00 | | 11 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 786.00 | 20 186.00 | 600.00 | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 509 851.00 | 509 851.00 | | 509 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
VI Groupe et associés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 886.00 | 570 286.00 | 600.00 | 570 886.00 |
VW T.V.A. | 141 505.00 | 141 505.00 | | 141 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 587.00 | 676 587.00 | | 676 587.00 |