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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 898.00 | 8 427.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 091.00 | 898.00 | 5 529 193.00 | 5 530 091.00 |
BZ Autres créances | 547 950.00 | | 547 950.00 | 547 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 484.00 | | 773 484.00 | 773 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 575.00 | 898.00 | 6 302 677.00 | 6 303 575.00 |
CU Autres participations | 5 520 766.00 | | 5 520 766.00 | 5 520 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 307.00 | 3 465 307.00 | | 3 465 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 512.00 | 95 494.00 | | 360 512.00 |
DK Provisions réglementées | 40 371.00 | 16 994.00 | | 40 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 684.00 | 3 577 795.00 | | 3 961 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 777.00 | | | 1 285 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 016.00 | 631 000.00 | | 881 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 6 300.00 | | 10 059.00 |
EA Autres dettes | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 993.00 | 637 300.00 | | 2 340 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 677.00 | 4 215 095.00 | | 6 302 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 940.00 | 637 300.00 | | 1 247 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 377.00 | 16 994.00 | | 23 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 377.00 | 16 994.00 | | 23 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 377.00 | -16 994.00 | | -23 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 564.00 | | | -64 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 953.00 | 150 000.00 | | 356 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 559.00 | 54 506.00 | | -3 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 512.00 | 95 494.00 | | 360 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 869.00 | | 1 547 222.00 | 3 982 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 530 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 869.00 | | 1 537 898.00 | 3 982 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
VC Groupe et associés | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 158.00 | 184 105.00 | 757 971.00 | 1 277 158.00 |
VI Groupe et associés | 881 016.00 | 881 016.00 | | 881 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 007.00 | 312 007.00 | | 312 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 950.00 | 547 950.00 | | 547 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 993.00 | 1 247 940.00 | 757 971.00 | 2 340 993.00 |