| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 5 145.00 | 5 989.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010 970.00 | 6 590.00 | 8 004 380.00 | 8 010 970.00 |
BZ Autres créances | 682 529.00 | | 682 529.00 | 682 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 011.00 | | 603 011.00 | 603 011.00 |
CF Disponibilités | 273 959.00 | | 273 959.00 | 273 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 499.00 | | 1 559 499.00 | 1 559 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 470.00 | 6 590.00 | 9 563 879.00 | 9 570 470.00 |
CU Autres participations | 7 998 391.00 | | 7 998 391.00 | 7 998 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 509.00 | 3 465 307.00 | | 3 637 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 152.00 | 22 801.00 | | 26 152.00 |
DG Autres réserves | 496 859.00 | 433 205.00 | | 496 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 127.00 | 67 005.00 | | 224 127.00 |
DK Provisions réglementées | 131 883.00 | 90 759.00 | | 131 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 827.00 | 4 079 076.00 | | 4 673 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 827.00 | 1 628 089.00 | | 2 401 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 737.00 | 1 155 581.00 | | 1 946 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 23 272.00 | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 8 404.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 523 624.00 | 310 175.00 | | 523 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 052.00 | 3 125 521.00 | | 4 890 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 879.00 | 7 204 597.00 | | 9 563 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 459.00 | 1 770 357.00 | | 2 888 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 080.00 | 3 312.00 | | 8 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 124.00 | 35 434.00 | | 41 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 378.00 | 35 434.00 | | 73 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 378.00 | -35 434.00 | | -73 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 930.00 | 468 745.00 | | 520 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 803.00 | 401 740.00 | | 296 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 127.00 | 67 005.00 | | 224 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 120.00 | | 1 536 851.00 | 6 474 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 998 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 010 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461 541.00 | | 1 536 851.00 | 6 461 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 1 219.00 | | 5 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 1 219.00 | | 3 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 759.00 | 41 124.00 | | 90 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 759.00 | 41 124.00 | | 90 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 624.00 | 523 624.00 | | 523 624.00 |
VC Groupe et associés | 242 529.00 | 242 529.00 | | 242 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 628.00 | 381 035.00 | 1 549 463.00 | 2 382 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 737.00 | 1 946 737.00 | | 1 946 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 529.00 | 682 529.00 | | 682 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 052.00 | 2 888 459.00 | 1 549 463.00 | 4 890 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 953.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 863.00 | 91 936.00 | | 120 863.00 |
ST Autres comptes | 39 906.00 | 4 022.00 | | 39 906.00 |
YT Sous‐traitance | 20 711.00 | 55 210.00 | | 20 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 242.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 1 195.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 88.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 480.00 | 151 168.00 | | 181 480.00 |