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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 3 926.00 | 7 208.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 120.00 | 5 371.00 | 6 468 748.00 | 6 474 120.00 |
BZ Autres créances | 532 028.00 | | 532 028.00 | 532 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 849.00 | | 735 849.00 | 735 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 968.00 | 5 371.00 | 7 204 597.00 | 7 209 968.00 |
CU Autres participations | 6 461 541.00 | | 6 461 541.00 | 6 461 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 307.00 | 3 465 307.00 | | 3 465 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 801.00 | 4 775.00 | | 22 801.00 |
DG Autres réserves | 433 205.00 | 90 719.00 | | 433 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 005.00 | 360 512.00 | | 67 005.00 |
DK Provisions réglementées | 90 759.00 | 40 371.00 | | 90 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 076.00 | 3 961 684.00 | | 4 079 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 089.00 | 1 285 777.00 | | 1 628 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 581.00 | 881 016.00 | | 1 155 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 10 059.00 | | 23 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 310 175.00 | 164 140.00 | | 310 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 521.00 | 2 340 993.00 | | 3 125 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 597.00 | 6 302 677.00 | | 7 204 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 357.00 | 1 247 940.00 | | 1 770 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 434.00 | 23 377.00 | | 35 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 434.00 | 23 377.00 | | 35 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 434.00 | -23 377.00 | | -35 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 845.00 | -64 564.00 | | -78 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 745.00 | 356 953.00 | | 468 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 740.00 | -3 559.00 | | 401 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 005.00 | 360 512.00 | | 67 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 091.00 | | 2 412 310.00 | 5 530 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 3 028.00 | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | 36 309.00 | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 766.00 | | 2 374 555.00 | 5 520 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 4 474.00 | 1.00 | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 3 028.00 | | 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 371.00 | 50 388.00 | | 40 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 371.00 | 50 388.00 | | 40 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 175.00 | 310 175.00 | | 310 175.00 |
VC Groupe et associés | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 053.00 | 186 235.00 | 766 742.00 | 1 093 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 581.00 | 1 155 581.00 | | 1 155 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 924.00 | 325 924.00 | | 325 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 588.00 | 533 588.00 | | 533 588.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 521.00 | 1 698 703.00 | 766 742.00 | 2 605 521.00 |