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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 6 364.00 | 4 770.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 593 750.00 | 7 809.00 | 8 585 941.00 | 8 593 750.00 |
BZ Autres créances | 1 034 613.00 | | 1 034 613.00 | 1 034 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 962.00 | | 292 962.00 | 292 962.00 |
CF Disponibilités | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 070.00 | | 1 347 070.00 | 1 347 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 820.00 | 7 809.00 | 9 933 010.00 | 9 940 820.00 |
CU Autres participations | 8 581 171.00 | | 8 581 171.00 | 8 581 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 509.00 | 3 637 509.00 | | 3 637 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 359.00 | 26 152.00 | | 37 359.00 |
DG Autres réserves | 709 779.00 | 496 859.00 | | 709 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 201.00 | 224 127.00 | | 602 201.00 |
DK Provisions réglementées | 179 776.00 | 131 883.00 | | 179 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 922.00 | 4 673 827.00 | | 5 323 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 360.00 | 2 401 826.00 | | 2 019 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 148.00 | 1 946 737.00 | | 2 305 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 16 747.00 | | 29 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 255 347.00 | 523 624.00 | | 255 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 089.00 | 4 890 052.00 | | 4 609 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 010.00 | 9 563 879.00 | | 9 933 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 834.00 | 2 888 459.00 | | 2 991 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 893.00 | 41 124.00 | | 47 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893.00 | 73 378.00 | | 47 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 777.00 | -73 378.00 | | -46 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 951.00 | 520 930.00 | | 771 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 750.00 | 296 803.00 | | 169 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 201.00 | 224 127.00 | | 602 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 970.00 | | 582 780.00 | 8 010 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 581 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 593 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998 391.00 | | 582 780.00 | 7 998 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | 1 219.00 | | 6 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | 1 219.00 | | 5 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 883.00 | 47 893.00 | | 131 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 883.00 | 47 893.00 | | 131 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 347.00 | 255 347.00 | | 255 347.00 |
VC Groupe et associés | 934 613.00 | 934 613.00 | | 934 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 592.00 | 384 338.00 | 1 416 967.00 | 2 001 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 148.00 | 2 305 148.00 | | 2 305 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 035.00 | | | 381 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 613.00 | 1 034 613.00 | | 1 034 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 089.00 | 2 991 834.00 | 1 416 967.00 | 4 609 089.00 |