| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 382 000.00 | | 33 382 000.00 | 33 382 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 908 020.00 | | 908 020.00 | 908 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 293.00 | | 909 293.00 | 909 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 291 293.00 | | 34 291 293.00 | 34 291 293.00 |
CU Autres participations | 33 332 000.00 | | 33 332 000.00 | 33 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 362 981.00 | 34 362 981.00 | | 34 362 981.00 |
DH Report à nouveau | -28 190.00 | | | -28 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 641.00 | -28 191.00 | | -69 641.00 |
DL TOTAL (I) | 34 265 149.00 | 34 334 790.00 | | 34 265 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 16 983.00 | | 26 143.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 144.00 | 16 984.00 | | 26 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 291 293.00 | 34 351 774.00 | | 34 291 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 144.00 | 16 984.00 | | 26 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860.00 | 679.00 | | 1 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 501.00 | 28 870.00 | | 71 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 641.00 | -28 190.00 | | -69 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |