| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 382 000.00 | | 33 382 000.00 | 33 382 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 815 256.00 | | 815 256.00 | 815 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 916.00 | | 815 916.00 | 815 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 197 916.00 | | 34 197 916.00 | 34 197 916.00 |
CU Autres participations | 33 332 000.00 | | 33 332 000.00 | 33 332 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 362 981.00 | 34 362 981.00 | | 34 362 981.00 |
DH Report à nouveau | -97 832.00 | -28 190.00 | | -97 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 634.00 | -69 641.00 | | -79 634.00 |
DL TOTAL (I) | 34 185 514.00 | 34 265 149.00 | | 34 185 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 26 143.00 | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403.00 | 26 144.00 | | 12 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 197 917.00 | 34 291 293.00 | | 34 197 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 403.00 | 26 144.00 | | 12 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787.00 | 1 860.00 | | 1 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 422.00 | 71 501.00 | | 81 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 634.00 | -69 641.00 | | -79 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 932.00 | 62 243.00 | | 74 932.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | 3 038.00 | | 488.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 220.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 421.00 | 71 281.00 | | 81 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |