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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 382 000.00 | | 33 382 000.00 | 33 382 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 689 232.00 | | 689 232.00 | 689 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 817.00 | | 689 817.00 | 689 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 071 817.00 | | 34 071 817.00 | 34 071 817.00 |
CU Autres participations | 33 332 000.00 | | 33 332 000.00 | 33 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 362 981.00 | 34 362 981.00 | | 34 362 981.00 |
DH Report à nouveau | -268 651.00 | -177 466.00 | | -268 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 014.00 | -91 184.00 | | -101 014.00 |
DL TOTAL (I) | 33 993 315.00 | 34 094 329.00 | | 33 993 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 63 696.00 | | 78 502.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 503.00 | 63 697.00 | | 78 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 071 817.00 | 34 158 026.00 | | 34 071 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 503.00 | 63 697.00 | | 78 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585.00 | 1 410.00 | | 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 599.00 | 92 594.00 | | 101 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 014.00 | -91 184.00 | | -101 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |