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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 63 582 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 843 000.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 585 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 382 000.00 | | 33 382 000.00 | 33 382 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 32 403 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | | | 17 682 000.00 | |
CF Disponibilités | 775 435.00 | | 775 435.00 | 775 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 026.00 | | 776 026.00 | 776 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 158 026.00 | | 34 158 026.00 | 34 158 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 864 000.00 | |
CU Autres participations | 33 332 000.00 | | 33 332 000.00 | 33 332 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 362 981.00 | 34 362 981.00 | | 34 362 981.00 |
DG Autres réserves | 38 653 000.00 | 35 743 000.00 | | 38 653 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 466.00 | -97 832.00 | | -177 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 184.00 | -79 634.00 | | -91 184.00 |
DL TOTAL (I) | 34 094 329.00 | 34 185 514.00 | | 34 094 329.00 |
DP Provisions pour risques | 10 404 000.00 | 6 635 000.00 | | 10 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 404 000.00 | 6 635 000.00 | | 10 404 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 846 000.00 | 56 763 000.00 | | 84 846 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 372 000.00 | 38 875 000.00 | | 28 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | 12 402.00 | | 63 696.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 697.00 | 12 403.00 | | 63 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 158 026.00 | 34 197 917.00 | | 34 158 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 697.00 | 12 403.00 | | 63 697.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -877 000.00 | 3 527 000.00 | | -877 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 570 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 570 000.00 | |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 797 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 497 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 123 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 784 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410.00 | 1 786.00 | | 1 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 594.00 | 81 421.00 | | 92 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 184.00 | -79 634.00 | | -91 184.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -877 000.00 | 3 527 000.00 | | -877 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 382 000.00 | | | 33 382 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 382 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382 000.00 | | | 33 382 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 592.00 | 592.00 | 50 000.00 | 50 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 056.00 | 74 932.00 | | 86 056.00 |
ST Autres comptes | 538.00 | 488.00 | | 538.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 594.00 | 81 421.00 | | 92 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |