| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 094.00 | 12 419.00 | 16 675.00 | 29 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 298.00 | 227.00 | 525.00 |
AP Constructions | 224 048.00 | 54 276.00 | 169 772.00 | 224 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 983.00 | 4 482.00 | 14 501.00 | 18 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 917.00 | 71 476.00 | 217 441.00 | 288 917.00 |
BT Marchandises | 237 708.00 | | 237 708.00 | 237 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BZ Autres créances | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CF Disponibilités | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 645.00 | | 494 645.00 | 494 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 332.00 | 71 476.00 | 714 856.00 | 786 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 372.00 | | | -253 372.00 |
DL TOTAL (I) | -153 372.00 | | | -153 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 685.00 | | | 281 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 848.00 | | | 374 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 229.00 | | | 868 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 856.00 | | | 714 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 771.00 | | 2 490 771.00 | 2 490 771.00 |
FD Production vendue biens | -4 174.00 | | -4 174.00 | -4 174.00 |
FG Production vendue services | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 676.00 | | 2 543 676.00 | 2 543 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 248.00 | |
GE Autres charges | | | 134 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 591.00 | | | 2 574 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 964.00 | | | 2 827 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 372.00 | | | -253 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 917.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 264.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 476.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 419.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 849.00 | 374 849.00 | | 374 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 685.00 | 52 910.00 | 228 775.00 | 281 685.00 |
VI Groupe et associés | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 844.00 | 73 595.00 | 16 249.00 | 89 844.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 229.00 | 639 454.00 | 228 775.00 | 868 229.00 |