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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 095.00 | 19 693.00 | 9 402.00 | 29 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 474.00 | 52.00 | 526.00 |
AP Constructions | 224 910.00 | 86 324.00 | 138 586.00 | 224 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 7 195.00 | 11 789.00 | 18 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 170.00 | 113 686.00 | 176 484.00 | 290 170.00 |
BT Marchandises | 249 162.00 | | 249 162.00 | 249 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 164 092.00 | | 164 092.00 | 164 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 160.00 | | 465 160.00 | 465 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 451.00 | 113 686.00 | 643 765.00 | 757 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 373.00 | | | -253 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 327.00 | -253 373.00 | | -81 327.00 |
DL TOTAL (I) | -234 699.00 | -153 373.00 | | -234 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 775.00 | 281 685.00 | | 228 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 627.00 | 143 152.00 | | 122 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 575.00 | 374 849.00 | | 374 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 096.00 | 47 964.00 | | 39 096.00 |
EA Autres dettes | 110 647.00 | 17 200.00 | | 110 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 744.00 | 3 379.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 465.00 | 868 229.00 | | 878 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 765.00 | 714 856.00 | | 643 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 901.00 | 639 454.00 | | 702 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 651.00 | | 1 442 651.00 | 1 442 651.00 |
FG Production vendue services | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 058.00 | | 1 475 058.00 | 1 475 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 859.00 | |
GE Autres charges | | | 82 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 774.00 | 2 574 592.00 | | 1 478 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 101.00 | 2 827 964.00 | | 1 560 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 327.00 | -253 373.00 | | -81 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 917.00 | | 1 253.00 | 288 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 032.00 | | 861.00 | 243 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 264.00 | | 392.00 | 16 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 476.00 | 42 210.00 | | 71 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 419.00 | 7 274.00 | | 12 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 175.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 759.00 | 34 761.00 | | 58 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 575.00 | 374 575.00 | | 374 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
UX Autres créances clients | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 775.00 | 53 211.00 | 175 564.00 | 228 775.00 |
VI Groupe et associés | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 547.00 | 51 906.00 | 16 641.00 | 68 547.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 465.00 | 702 901.00 | 175 564.00 | 878 465.00 |