| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 095.00 | 26 966.00 | 2 128.00 | 29 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AP Constructions | 224 910.00 | 118 464.00 | 106 446.00 | 224 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 9 908.00 | 9 076.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 436.00 | 7 560.00 | 7 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 166.00 | 156 300.00 | 141 866.00 | 298 166.00 |
BT Marchandises | 270 587.00 | | 270 587.00 | 270 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CF Disponibilités | 366 868.00 | | 366 868.00 | 366 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 346.00 | | 700 346.00 | 700 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 994.00 | 156 300.00 | 843 694.00 | 999 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 699.00 | -253 373.00 | | -334 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | -81 327.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | -233 089.00 | -234 699.00 | | -233 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 835.00 | 228 775.00 | | 352 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 577.00 | 122 627.00 | | 93 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 759.00 | 374 575.00 | | 440 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 282.00 | 39 096.00 | | 74 282.00 |
EA Autres dettes | 112 580.00 | 110 647.00 | | 112 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751.00 | 2 744.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 782.00 | 878 465.00 | | 1 076 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 694.00 | 643 765.00 | | 843 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 155.00 | | 1 609 155.00 | 1 609 155.00 |
FG Production vendue services | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 863.00 | | 1 635 863.00 | 1 635 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 254.00 | |
GE Autres charges | | | 89 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 011.00 | 1 478 774.00 | | 1 640 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 400.00 | 1 560 101.00 | | 1 638 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | -81 327.00 | | 1 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 170.00 | | 7 996.00 | 290 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 894.00 | | 7 996.00 | 243 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 686.00 | 42 614.00 | | 113 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 693.00 | 7 274.00 | | 19 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 52.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 520.00 | 35 288.00 | | 93 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 759.00 | 440 759.00 | | 440 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
UX Autres créances clients | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 835.00 | 203 359.00 | 149 476.00 | 352 835.00 |
VI Groupe et associés | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 532.00 | 62 891.00 | 16 641.00 | 79 532.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 783.00 | 927 307.00 | 149 476.00 | 1 076 783.00 |