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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AP Constructions | 224 910.00 | 150 604.00 | 74 306.00 | 224 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 12 640.00 | 8 619.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 1 579.00 | 6 417.00 | 7 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 442.00 | 194 443.00 | 105 999.00 | 300 442.00 |
BT Marchandises | 351 432.00 | | 351 432.00 | 351 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 313 452.00 | | 313 452.00 | 313 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 409.00 | | 711 409.00 | 711 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 674.00 | 194 443.00 | 818 231.00 | 1 012 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 089.00 | -334 699.00 | | -333 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 1 611.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | -201 658.00 | -233 089.00 | | -201 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 476.00 | 352 835.00 | | 149 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 464.00 | 93 577.00 | | 314 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 981.00 | 440 759.00 | | 475 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 437.00 | 74 282.00 | | 59 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EA Autres dettes | 14 196.00 | 112 580.00 | | 14 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | 2 751.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 889.00 | 1 076 782.00 | | 1 019 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 231.00 | 843 694.00 | | 818 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 464.00 | | | 314 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 275.00 | 138 918.00 | 2 019 193.00 | 1 880 275.00 |
FG Production vendue services | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 254.00 | 138 918.00 | 2 046 172.00 | 1 907 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 802.00 | |
GE Autres charges | | | 110 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 483.00 | -101.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 265.00 | 1 640 011.00 | | 2 055 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 835.00 | 1 638 400.00 | | 2 023 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 430.00 | 1 611.00 | | 31 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 166.00 | | 2 276.00 | 298 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 890.00 | | 2 276.00 | 251 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 300.00 | 38 143.00 | | 156 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 966.00 | 2 128.00 | | 26 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 808.00 | 36 015.00 | | 128 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 981.00 | 475 981.00 | | 475 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 476.00 | 53 663.00 | 95 813.00 | 149 476.00 |
VI Groupe et associés | 314 464.00 | 314 464.00 | | 314 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 166.00 | 46 525.00 | 16 641.00 | 63 166.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 889.00 | 924 076.00 | 95 813.00 | 1 019 889.00 |