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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 271.00 | 381.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 652.00 | 271.00 | 381.00 | 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 383.00 | | 144 383.00 | 144 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 035.00 | 271.00 | 144 764.00 | 145 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940.00 | 47 566.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 31 940.00 | 62 566.00 | | 31 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 311.00 | 32 169.00 | | 25 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 2 953.00 | | 35 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | 17 680.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 824.00 | 52 801.00 | | 112 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 764.00 | 115 368.00 | | 144 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 459.00 | 27 490.00 | | 94 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 418.00 | 145 767.00 | | 275 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 478.00 | 98 201.00 | | 261 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 940.00 | 47 566.00 | | 13 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652.00 | | | 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 163.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 163.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 311.00 | 6 946.00 | 18 365.00 | 25 311.00 |
VI Groupe et associés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 824.00 | 94 459.00 | 18 365.00 | 112 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 634.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | 5 617.00 | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 25 621.00 | 19 546.00 | | 25 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 275.00 | 1 613.00 | | 3 275.00 |
YT Sous‐traitance | 12 877.00 | 4 150.00 | | 12 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 634.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 546.00 | 30 926.00 | | 49 546.00 |