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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 122.00 | 9 697.00 | 6 425.00 | 16 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 811.00 | 9 697.00 | 7 114.00 | 16 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 885.00 | | 244 885.00 | 244 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 696.00 | 9 697.00 | 251 999.00 | 261 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 441.00 | 15 440.00 | | 22 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | 7 002.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 43 974.00 | 38 941.00 | | 43 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 328.00 | 18 365.00 | | 111 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 13 688.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 97 605.00 | | 93 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 025.00 | 129 658.00 | | 208 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 999.00 | 168 599.00 | | 251 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 726.00 | | 465 726.00 | 465 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 726.00 | | 465 726.00 | 465 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 1 236.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 969.00 | 404 994.00 | | 465 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 937.00 | 397 992.00 | | 460 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | 7 002.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 186.00 | | 625.00 | 16 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | | 625.00 | 15 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 5 224.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 5 224.00 | | 4 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 328.00 | 7 073.00 | 104 255.00 | 111 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 207.00 | 122 519.00 | 689.00 | 123 207.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 025.00 | 103 770.00 | 104 255.00 | 208 025.00 |