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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 838.00 | 14 968.00 | 1 871.00 | 16 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 527.00 | 14 968.00 | 2 559.00 | 17 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 140 536.00 | | 140 536.00 | 140 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 637.00 | | 236 637.00 | 236 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 163.00 | 14 968.00 | 239 196.00 | 254 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 474.00 | 22 441.00 | | 27 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 111.00 | 5 032.00 | | 6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 50 084.00 | 43 974.00 | | 50 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 201.00 | 111 328.00 | | 104 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 40 196.00 | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | 52 936.00 | | 66 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 112.00 | 208 025.00 | | 189 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 196.00 | 251 999.00 | | 239 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 605.00 | | 528 605.00 | 528 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 605.00 | | 528 605.00 | 528 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 108.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 965.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 702.00 | 465 969.00 | | 537 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 591.00 | 460 937.00 | | 531 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 111.00 | 5 032.00 | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 811.00 | | 716.00 | 16 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | | 716.00 | 16 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | 5 271.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 5 271.00 | | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 947.00 | 24 244.00 | 81 703.00 | 105 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 705.00 | 88 017.00 | 689.00 | 88 705.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 858.00 | 109 155.00 | 81 703.00 | 190 858.00 |