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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 497.00 | 4 473.00 | 11 025.00 | 15 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 186.00 | 4 473.00 | 11 713.00 | 16 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 072.00 | 4 473.00 | 168 599.00 | 173 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | 1 500.00 | | 15 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 13 940.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 38 941.00 | 31 940.00 | | 38 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 365.00 | 25 311.00 | | 18 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | 44 566.00 | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 35 020.00 | | 61 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 7 926.00 | | 35 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 658.00 | 112 824.00 | | 129 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 599.00 | 144 764.00 | | 168 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 935.00 | | 402 935.00 | 402 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 935.00 | | 402 935.00 | 402 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 994.00 | 275 418.00 | | 404 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 992.00 | 261 478.00 | | 397 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 13 940.00 | | 7 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652.00 | 15 534.00 | | 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 14 846.00 | | 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 4 202.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 4 202.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 365.00 | 7 037.00 | 11 328.00 | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 085.00 | 126 397.00 | 689.00 | 127 085.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 658.00 | 118 330.00 | 11 328.00 | 129 658.00 |