| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 187.00 | 36 514.00 | 41 673.00 | 78 187.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 7 140.00 | 60 893.00 | 68 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 5 558.00 | 12 773.00 | 18 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 651.00 | 49 212.00 | 123 440.00 | 172 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 400.00 | | 680 400.00 | 680 400.00 |
BZ Autres créances | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CF Disponibilités | 466 293.00 | | 466 293.00 | 466 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 362.00 | | 1 202 362.00 | 1 202 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 014.00 | 49 212.00 | 1 325 802.00 | 1 375 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 533.00 | 63 559.00 | | 62 533.00 |
DL TOTAL (I) | 726 092.00 | 663 559.00 | | 726 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 512.00 | 142 728.00 | | 179 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 805.00 | 302 733.00 | | 415 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 382.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 710.00 | 445 843.00 | | 599 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 802.00 | 1 109 402.00 | | 1 325 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 542.00 | | 2 444 542.00 | 2 444 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 542.00 | | 2 444 542.00 | 2 444 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 222.00 | 9 400.00 | | -6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 314.00 | 1 357 448.00 | | 2 686 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 781.00 | 1 293 889.00 | | 2 623 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 533.00 | 63 559.00 | | 62 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 844.00 | | 10 807.00 | 161 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 657.00 | | 2 707.00 | 83 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358.00 | 35 854.00 | | 13 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 475.00 | 26 039.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 9 815.00 | | 2 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 680 400.00 | 680 400.00 | | 680 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 070.00 | 736 070.00 | | 736 070.00 |
VW T.V.A. | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 710.00 | 599 710.00 | | 599 710.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |