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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 24 152.00 | 43 881.00 | 68 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 267.00 | 18 015.00 | 10 252.00 | 28 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823 438.00 | | 823 438.00 | 823 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 925.00 | 120 354.00 | 877 571.00 | 997 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 629.00 | | 483 629.00 | 483 629.00 |
BZ Autres créances | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 196 481.00 | | 196 481.00 | 196 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 648.00 | | 1 712 648.00 | 1 712 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 574.00 | 120 354.00 | 2 590 219.00 | 2 710 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 740.00 | 11 800.00 | | 18 740.00 |
DH Report à nouveau | 355 531.00 | 223 854.00 | | 355 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 793.00 | 138 617.00 | | -62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 794.00 | 1 179 588.00 | | 1 116 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 609.00 | 180 065.00 | | 306 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 242.00 | 381 224.00 | | 435 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 436.00 | 77 164.00 | | 704 436.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 1 140.00 | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 425.00 | 639 594.00 | | 1 473 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 219.00 | 1 819 181.00 | | 2 590 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 745.00 | | 2 761 745.00 | 2 761 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 745.00 | | 2 761 745.00 | 2 761 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 46 944.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 759.00 | 2 984 239.00 | | 3 052 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 553.00 | 2 845 622.00 | | 3 115 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 793.00 | 138 617.00 | | -62 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 737.00 | | 706 188.00 | 291 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 085.00 | | 2 215.00 | 94 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 465.00 | | 703 973.00 | 119 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 066.00 | 9 288.00 | | 111 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | 9 288.00 | | 32 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 609.00 | 306 609.00 | | 306 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 436.00 | 704 436.00 | | 704 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UX Autres créances clients | 483 629.00 | | | 483 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
VP Divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 167.00 | 716 167.00 | | 716 167.00 |
VW T.V.A. | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 425.00 | 1 473 425.00 | | 1 473 425.00 |