| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 187.00 | 62 552.00 | 15 635.00 | 78 187.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 12 806.00 | 55 228.00 | 68 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650.00 | 9 597.00 | 14 053.00 | 23 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 165.00 | | 118 165.00 | 118 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 035.00 | 84 955.00 | 203 081.00 | 288 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 973.00 | | 376 973.00 | 376 973.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 1 131 533.00 | | 1 131 533.00 | 1 131 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 710.00 | | 1 534 710.00 | 1 534 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 745.00 | 84 955.00 | 1 737 790.00 | 1 822 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 600 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 3 180.00 | | 6 310.00 |
DH Report à nouveau | 119 782.00 | 60 379.00 | | 119 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 562.00 | 62 533.00 | | 109 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 971.00 | 726 092.00 | | 1 040 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 928.00 | 179 512.00 | | 161 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 570.00 | 415 805.00 | | 442 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 746.00 | 1 134.00 | | 91 746.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 3 259.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 820.00 | 599 710.00 | | 696 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 790.00 | 1 325 802.00 | | 1 737 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 925.00 | | 2 630 925.00 | 2 630 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 925.00 | | 2 630 925.00 | 2 630 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | -6 222.00 | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 729.00 | 2 686 314.00 | | 2 957 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 166.00 | 2 623 781.00 | | 2 848 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 562.00 | 62 533.00 | | 109 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 651.00 | | 116 132.00 | 172 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 288 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 91 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 364.00 | | 6 067.00 | 86 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 110 065.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 212.00 | 36 491.00 | 748.00 | 49 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 514.00 | 26 039.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 10 452.00 | 748.00 | 12 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 928.00 | 161 928.00 | | 161 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 376 973.00 | 376 973.00 | | 376 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 176.00 | 403 176.00 | | 403 176.00 |
VW T.V.A. | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 820.00 | 696 820.00 | | 696 820.00 |