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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 18 487.00 | 49 546.00 | 68 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 052.00 | 14 392.00 | 11 660.00 | 26 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 737.00 | 111 066.00 | 180 671.00 | 291 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 153.00 | | 619 153.00 | 619 153.00 |
BZ Autres créances | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 510.00 | | 1 638 510.00 | 1 638 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 247.00 | 111 066.00 | 1 819 181.00 | 1 930 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 6 310.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 854.00 | 119 782.00 | | 223 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 617.00 | 109 562.00 | | 138 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 588.00 | 1 040 971.00 | | 1 179 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 065.00 | 161 928.00 | | 180 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 224.00 | 442 570.00 | | 381 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 164.00 | 91 746.00 | | 77 164.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 576.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 594.00 | 696 820.00 | | 639 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 181.00 | 1 737 790.00 | | 1 819 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 146.00 | | 2 739 146.00 | 2 739 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 146.00 | | 2 739 146.00 | 2 739 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 944.00 | 23 409.00 | | 46 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 239.00 | 2 957 729.00 | | 2 984 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 622.00 | 2 848 166.00 | | 2 845 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 617.00 | 109 562.00 | | 138 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 035.00 | | 11 702.00 | 288 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 119 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 291 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 683.00 | | 2 402.00 | 91 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 165.00 | | 9 300.00 | 118 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 955.00 | 26 111.00 | | 84 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 552.00 | 15 635.00 | | 62 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 10 477.00 | | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 619 153.00 | 619 153.00 | | 619 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 917.00 | 702 917.00 | | 702 917.00 |
VW T.V.A. | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 594.00 | 639 594.00 | | 639 594.00 |