| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 514 663.00 | | 11 514 663.00 | 11 514 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 514 663.00 | | 11 514 663.00 | 11 514 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
BZ Autres créances | 3 110 481.00 | | 3 110 481.00 | 3 110 481.00 |
CF Disponibilités | 797 532.00 | | 797 532.00 | 797 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 386.00 | | 4 052 386.00 | 4 052 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 049.00 | | 15 567 049.00 | 15 567 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 548.00 | | | -18 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 547.00 | -18 548.00 | | -124 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 905.00 | 1 001 452.00 | | 4 876 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469 904.00 | 3 088 582.00 | | 10 469 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 177.00 | 4 200.00 | | 196 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 690 144.00 | 3 092 782.00 | | 10 690 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567 049.00 | 4 094 234.00 | | 15 567 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 690 144.00 | 3 092 782.00 | | 10 690 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 515 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 782.00 | 1 999 192.00 | | 9 635 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 329.00 | 2 017 740.00 | | 9 760 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 547.00 | -18 548.00 | | -124 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 192.00 | | 9 515 471.00 | 1 999 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 514 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 514 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 192.00 | | 9 515 471.00 | 1 999 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
UX Autres créances clients | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
VB T. V. A. | 606 973.00 | 606 973.00 | | 606 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469 904.00 | 10 469 904.00 | | 10 469 904.00 |
VP Divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 853.00 | 3 254 853.00 | | 3 254 853.00 |
VW T.V.A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 690 144.00 | 10 690 144.00 | | 10 690 144.00 |