| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 330.00 | 17 286.00 | 5 044.00 | 22 330.00 |
AP Constructions | 17 073 275.00 | 1 551 193.00 | 15 522 082.00 | 17 073 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 726.00 | 64 411.00 | 39 315.00 | 103 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 833.00 | 71 728.00 | 120 104.00 | 191 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 391 452.00 | 1 704 619.00 | 15 686 833.00 | 17 391 452.00 |
BT Marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BZ Autres créances | 97 345.00 | | 97 345.00 | 97 345.00 |
CF Disponibilités | 1 202 462.00 | | 1 202 462.00 | 1 202 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 722.00 | | 1 421 722.00 | 1 421 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 813 173.00 | 1 704 619.00 | 17 108 555.00 | 18 813 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | | | 321.00 |
DH Report à nouveau | | -322 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 863.00 | 449 182.00 | | -18 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 603 569.00 | 3 779 600.00 | | 3 603 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 026.00 | 4 926 400.00 | | 4 707 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 918 513.00 | 12 435 411.00 | | 11 918 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 537.00 | 203 472.00 | | 232 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 796.00 | 165 527.00 | | 108 796.00 |
EA Autres dettes | 42 193.00 | 8 103.00 | | 42 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 489.00 | 82 128.00 | | 99 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401 528.00 | 12 894 641.00 | | 12 401 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 108 555.00 | 17 821 041.00 | | 17 108 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FG Production vendue services | 1 146 979.00 | | 1 146 979.00 | 1 146 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 801.00 | | 1 149 801.00 | 1 149 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 042.00 | |
GE Autres charges | | | 29 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 663.00 | 2 686 266.00 | | 2 044 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 526.00 | 2 237 084.00 | | 2 063 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 863.00 | 449 182.00 | | -18 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 393 230.00 | | 13 698.00 | 17 393 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 477.00 | 17 391 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | 17 368 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 368 113.00 | | 13 698.00 | 17 368 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 006.00 | 768 041.00 | 3 429.00 | 940 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 7 443.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 163.00 | 760 598.00 | 3 429.00 | 930 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 918 513.00 | 522 539.00 | 2 699 775.00 | 11 918 513.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 882.00 | | | 516 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 257.00 | 217 257.00 | | 217 257.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401 529.00 | 1 005 555.00 | 2 699 775.00 | 12 401 529.00 |