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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 330.00 | 9 843.00 | 12 487.00 | 22 330.00 |
AP Constructions | 17 073 275.00 | 858 265.00 | 16 215 011.00 | 17 073 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 785.00 | 35 557.00 | 62 227.00 | 97 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 053.00 | 36 341.00 | 160 712.00 | 197 053.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 393 231.00 | 940 006.00 | 16 453 225.00 | 17 393 231.00 |
BT Marchandises | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
BZ Autres créances | 242 656.00 | | 242 656.00 | 242 656.00 |
CF Disponibilités | 1 023 753.00 | | 1 023 753.00 | 1 023 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 817.00 | | 1 367 817.00 | 1 367 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 761 047.00 | 940 006.00 | 17 821 041.00 | 18 761 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 382.00 | -143 094.00 | | -322 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 182.00 | -179 287.00 | | 449 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 779 600.00 | 3 955 631.00 | | 3 779 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 400.00 | 4 653 249.00 | | 4 926 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 411.00 | 12 946 709.00 | | 12 435 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 472.00 | 814 708.00 | | 203 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 527.00 | 61 936.00 | | 165 527.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 9 218.00 | | 8 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 128.00 | 61 023.00 | | 82 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 894 641.00 | 13 893 594.00 | | 12 894 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 821 041.00 | 18 546 843.00 | | 17 821 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
FG Production vendue services | 1 056 368.00 | | 1 056 368.00 | 1 056 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 229.00 | | 1 058 229.00 | 1 058 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 266.00 | 5 126 264.00 | | 2 686 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 084.00 | 5 305 552.00 | | 2 237 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 182.00 | -179 287.00 | | 449 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 471 917.00 | 918 527.00 | | 16 471 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 471 917.00 | 918 527.00 | | 16 471 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 449 587.00 | 918 527.00 | | 16 449 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 678.00 | 755 327.00 | | 184 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 7 443.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 279.00 | 747 884.00 | | 182 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 643.00 | 343 356.00 | 287.00 | 343 643.00 |