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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 330.00 | 2 399.00 | 19 931.00 | 22 330.00 |
AP Constructions | 16 273 917.00 | 170 936.00 | 16 102 981.00 | 16 273 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 580.00 | 6 323.00 | 86 257.00 | 92 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 091.00 | 5 020.00 | 78 070.00 | 83 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 477 705.00 | 184 679.00 | 16 293 026.00 | 16 477 705.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 749.00 | | 220 749.00 | 220 749.00 |
BZ Autres créances | 476 318.00 | | 476 318.00 | 476 318.00 |
CF Disponibilités | 1 537 844.00 | | 1 537 844.00 | 1 537 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 817.00 | | 2 253 817.00 | 2 253 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 522.00 | 184 679.00 | 18 546 843.00 | 18 731 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 094.00 | -18 548.00 | | -143 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 287.00 | -124 547.00 | | -179 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 955 631.00 | 4 000 000.00 | | 3 955 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 249.00 | 4 876 905.00 | | 4 653 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 709.00 | 10 469 904.00 | | 12 946 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 708.00 | 196 177.00 | | 814 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 936.00 | 24 061.00 | | 61 936.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 893 594.00 | 10 690 143.00 | | 13 893 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 546 843.00 | 15 567 048.00 | | 18 546 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FG Production vendue services | 274 841.00 | | 274 841.00 | 274 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 666.00 | | 275 666.00 | 275 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 534 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 264.00 | 9 635 782.00 | | 5 126 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 552.00 | 9 760 329.00 | | 5 305 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 287.00 | -124 547.00 | | -179 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 514 663.00 | | 21 236 957.00 | 11 514 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 273 917.00 | | 16 477 704.00 | 16 273 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 273 917.00 | | 16 449 587.00 | 16 273 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 514 663.00 | | 21 208 840.00 | 11 514 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 678.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 708.00 | 814 708.00 | | 814 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 946 709.00 | 511 674.00 | 2 101 750.00 | 12 946 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 073 663.00 | | | 13 073 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475 376.00 | 475 376.00 | | 475 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 554.00 | 713 767.00 | 5 787.00 | 719 554.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 594.00 | 1 458 559.00 | 2 101 750.00 | 13 893 594.00 |