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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 996.00 | 4 654.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 159.00 | 996.00 | 375 163.00 | 376 159.00 |
BT Marchandises | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 248.00 | | 225 248.00 | 225 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 407.00 | 996.00 | 600 411.00 | 601 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
DL TOTAL (I) | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 599.00 | | | 348 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 377.00 | | | 518 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 411.00 | | | 600 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 995.00 | | 895 995.00 | 895 995.00 |
FG Production vendue services | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 529.00 | | 911 529.00 | 911 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 378.00 | | | 915 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 343.00 | | | 843 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 376 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 5 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 599.00 | 24 948.00 | 122 762.00 | 348 599.00 |
VI Groupe et associés | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
VP Divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 461.00 | 38 952.00 | 509.00 | 39 461.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 377.00 | 136 783.00 | 180 705.00 | 518 377.00 |