| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010.00 | 2 433.00 | 7 577.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 519.00 | 2 433.00 | 378 086.00 | 380 519.00 |
BT Marchandises | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 225 668.00 | | 225 668.00 | 225 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 865.00 | 2 433.00 | 704 432.00 | 706 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 981.00 | 72 034.00 | | 133 981.00 |
DL TOTAL (I) | 216 015.00 | 82 034.00 | | 216 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 974.00 | 348 599.00 | | 318 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 062.00 | 57 943.00 | | 56 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 807.00 | 73 683.00 | | 68 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 575.00 | 38 152.00 | | 44 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 417.00 | 518 377.00 | | 488 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 432.00 | 600 411.00 | | 704 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 731.00 | 136 783.00 | | 138 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 286.00 | | 964 286.00 | 964 286.00 |
FG Production vendue services | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 469.00 | | 986 469.00 | 986 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 122.00 | 20 066.00 | | 45 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 639.00 | 915 378.00 | | 997 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 658.00 | 843 343.00 | | 863 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 981.00 | 72 034.00 | | 133 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 159.00 | | 4 360.00 | 376 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | | 4 360.00 | 5 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 1 437.00 | 2 433.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 1 437.00 | 2 433.00 | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 974.00 | 25 350.00 | 124 554.00 | 318 974.00 |
VI Groupe et associés | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 975.00 | 36 466.00 | 509.00 | 36 975.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 417.00 | 138 731.00 | 180 616.00 | 488 417.00 |