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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010.00 | 4 253.00 | 5 757.00 | 10 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 678.00 | 4 253.00 | 431 425.00 | 435 678.00 |
BT Marchandises | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BZ Autres créances | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CF Disponibilités | 187 737.00 | | 187 737.00 | 187 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 934.00 | 4 253.00 | 788 681.00 | 792 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 015.00 | 71 034.00 | | 205 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 486.00 | 133 981.00 | | 153 486.00 |
DL TOTAL (I) | 369 501.00 | 216 015.00 | | 369 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 922.00 | 318 974.00 | | 288 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 106.00 | 56 062.00 | | 54 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 68 807.00 | | 49 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 507.00 | 44 575.00 | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 180.00 | 488 417.00 | | 419 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 681.00 | 704 432.00 | | 788 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 519.00 | | 55 159.00 | 380 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | | 55 159.00 | 10 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 1 820.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 1 820.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 922.00 | 25 763.00 | 126 372.00 | 288 922.00 |
VI Groupe et associés | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VP Divers | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 673.00 | 56 164.00 | 509.00 | 56 673.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 180.00 | 101 915.00 | 180 478.00 | 419 180.00 |