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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 288.00 | 2 713.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 923.00 | 20 688.00 | 155 235.00 | 175 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 433.00 | 20 976.00 | 528 457.00 | 549 433.00 |
BT Marchandises | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
BZ Autres créances | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CF Disponibilités | 228 387.00 | | 228 387.00 | 228 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 475.00 | | 446 475.00 | 446 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 908.00 | 20 976.00 | 974 932.00 | 995 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 501.00 | 205 015.00 | | 358 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 853.00 | 153 486.00 | | 133 853.00 |
DL TOTAL (I) | 503 354.00 | 369 501.00 | | 503 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 589.00 | 288 922.00 | | 374 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846.00 | 54 106.00 | | 16 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | 49 645.00 | | 58 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 181.00 | 26 507.00 | | 21 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 578.00 | 419 180.00 | | 471 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 932.00 | 788 681.00 | | 974 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 025.00 | 101 915.00 | | 125 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 678.00 | | 273 625.00 | 435 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 870.00 | 549 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 870.00 | 178 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 169.00 | | 273 625.00 | 65 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 16 723.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 16 723.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VB T. V. A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 589.00 | 44 882.00 | 204 509.00 | 374 589.00 |
VI Groupe et associés | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 321.00 | 82 812.00 | 509.00 | 83 321.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 578.00 | 125 025.00 | 221 355.00 | 471 578.00 |