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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 300.00 | | 1 352 300.00 | 1 352 300.00 |
BZ Autres créances | 472 258.00 | | 472 258.00 | 472 258.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 085.00 | | 477 085.00 | 477 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 385.00 | | 1 829 385.00 | 1 829 385.00 |
CU Autres participations | 1 352 300.00 | | 1 352 300.00 | 1 352 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
DL TOTAL (I) | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 089.00 | | | 1 293 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 413 983.00 | | | 413 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 898.00 | | | 1 712 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 385.00 | | | 1 829 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 078.00 | | | 694 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 352 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 983.00 | 40 000.00 | 373 983.00 | 413 983.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 471 298.00 | 471 298.00 | | 471 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 380.00 | 132 617.00 | 517 763.00 | 650 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 709.00 | 141 652.00 | 501 057.00 | 642 709.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357 403.00 | | | 1 357 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 258.00 | 472 258.00 | | 472 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 898.00 | 694 078.00 | 1 018 820.00 | 1 712 898.00 |