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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 300.00 | | 1 358 300.00 | 1 358 300.00 |
BZ Autres créances | 610 486.00 | | 610 486.00 | 610 486.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 199.00 | | 614 199.00 | 614 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 499.00 | | 1 972 499.00 | 1 972 499.00 |
CU Autres participations | 1 358 300.00 | | 1 358 300.00 | 1 358 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 297.00 | 106 487.00 | | 375 297.00 |
DL TOTAL (I) | 491 784.00 | 116 487.00 | | 491 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 492.00 | 1 293 089.00 | | 1 221 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 499.00 | 66.00 | | 229 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 5 760.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | | 413 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 714.00 | 1 712 898.00 | | 1 480 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 499.00 | 1 829 385.00 | | 1 972 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 134.00 | 694 078.00 | | 567 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 732.00 | 149 298.00 | | 434 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 435.00 | 42 811.00 | | 59 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 297.00 | 106 487.00 | | 375 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 300.00 | | 6 000.00 | 1 352 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 300.00 | | 6 000.00 | 1 352 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VC Groupe et associés | 610 480.00 | 610 480.00 | | 610 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 096.00 | 135 857.00 | 383 239.00 | 519 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 396.00 | 172 055.00 | 530 341.00 | 702 396.00 |
VI Groupe et associés | 229 499.00 | 229 499.00 | | 229 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 333.00 | | | 272 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 486.00 | 610 486.00 | | 610 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 714.00 | 567 134.00 | 913 580.00 | 1 480 714.00 |