| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 300.00 | | 1 352 300.00 | 1 352 300.00 |
BZ Autres créances | 731 893.00 | | 731 893.00 | 731 893.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 444.00 | | 741 444.00 | 741 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 744.00 | | 2 093 744.00 | 2 093 744.00 |
CU Autres participations | 1 352 300.00 | | 1 352 300.00 | 1 352 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 882.00 | 724 027.00 | | 385 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 725.00 | 261 856.00 | | 567 725.00 |
DL TOTAL (I) | 964 608.00 | 996 882.00 | | 964 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 111.00 | 695 013.00 | | 377 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 299.00 | 1 165.00 | | 728 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 6 790.00 | | 23 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 136.00 | 702 968.00 | | 1 129 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 744.00 | 1 699 850.00 | | 2 093 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 302.00 | 326 131.00 | | 1 040 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 530.00 | 288 192.00 | | 624 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 805.00 | 26 337.00 | | 56 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 725.00 | 261 856.00 | | 567 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 300.00 | | | 1 358 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 352 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 352 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 300.00 | | | 1 358 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 731 893.00 | 731 893.00 | 1.00 | 731 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 111.00 | 288 277.00 | 88 834.00 | 377 111.00 |
VI Groupe et associés | 728 299.00 | 728 299.00 | | 728 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 593.00 | | | 317 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 893.00 | 731 893.00 | 1.00 | 731 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 136.00 | 1 040 302.00 | 88 834.00 | 1 129 136.00 |