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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 300.00 | | 1 358 300.00 | 1 358 300.00 |
BZ Autres créances | 273 276.00 | | 273 276.00 | 273 276.00 |
CF Disponibilités | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 551.00 | | 341 551.00 | 341 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 850.00 | | 1 699 850.00 | 1 699 850.00 |
CU Autres participations | 1 358 300.00 | | 1 358 300.00 | 1 358 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 724 027.00 | 480 784.00 | | 724 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 856.00 | 263 242.00 | | 261 856.00 |
DL TOTAL (I) | 996 882.00 | 755 027.00 | | 996 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 013.00 | 1 007 193.00 | | 695 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 179 001.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 602.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 968.00 | 1 192 796.00 | | 702 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 850.00 | 1 947 823.00 | | 1 699 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 131.00 | 496 066.00 | | 326 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 192.00 | 291 276.00 | | 288 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 337.00 | 28 034.00 | | 26 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 856.00 | 263 242.00 | | 261 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 300.00 | | | 1 358 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 300.00 | | | 1 358 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 273 276.00 | 273 276.00 | | 273 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 013.00 | 695 013.00 | | 695 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 876.00 | | | 311 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 276.00 | 273 276.00 | | 273 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 968.00 | 702 968.00 | | 702 968.00 |