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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 4 122.00 | 225 377.00 | 229 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 4 122.00 | 265 877.00 | 270 000.00 |
BT Marchandises | 239 474.00 | | 239 474.00 | 239 474.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 121.00 | | 271 121.00 | 271 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 121.00 | 4 122.00 | 536 999.00 | 541 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
DL TOTAL (I) | -14 258.00 | | | -14 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 257.00 | | | 551 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 999.00 | | | 536 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 796.00 | | | 304 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 258.00 | | | -15 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 566.00 | 16 105.00 | 83 705.00 | 262 566.00 |
VI Groupe et associés | 278 079.00 | 278 079.00 | | 278 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 257.00 | 304 796.00 | 83 705.00 | 551 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
ST Autres comptes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YT Sous‐traitance | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 761.00 | | | 40 761.00 |