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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 27 072.00 | 202 427.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 1 302.00 | 27 845.00 | 29 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 148.00 | 28 374.00 | 270 773.00 | 299 148.00 |
BT Marchandises | 240 184.00 | | 240 184.00 | 240 184.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 979.00 | 28 374.00 | 530 604.00 | 558 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 677.00 | | | -28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | -25 062.00 | | | -25 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 916.00 | | | 224 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 163.00 | | | 325 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 667.00 | | | 555 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 604.00 | | | 530 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 556.00 | | | 347 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | 29 148.00 | 270 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | | 29 148.00 | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 8 952.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 8 952.00 | | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 916.00 | 16 805.00 | 87 693.00 | 224 916.00 |
VI Groupe et associés | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 667.00 | 347 556.00 | 87 693.00 | 555 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 270.00 | | | 9 270.00 |